證券代碼：002628                        證券簡稱：成都路橋                         公告編號：2015-020

成都市路橋工程股份有限公司

關(guān)于對暫時閑置資金進行現(xiàn)金管理的公告

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2014年4月14日召開第四屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于對公司閑置資金進行現(xiàn)金管理的議案》，鑒于公司在項目投標(biāo)、工程付款、項目建設(shè)等時間點會有間隙性的現(xiàn)金閑置，為提高閑置資金的收益，董事會同意公司及下屬子公司使用最高額度為3億元人民幣的閑置資金進行現(xiàn)金管理，并授權(quán)公司管理層在上述額度范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)，授權(quán)期限為自董事會審議通過之日起12個月。具體內(nèi)容公告如下：

一、基本情況

（一）現(xiàn)金管理額度

為了更好管理公司資金使用，提高閑置資金效益，在不影響公司正常經(jīng)營投標(biāo)以及有效控制風(fēng)險的前提下，公司（含子公司）可以使用額度不超過人民幣 3 億元（含）的自有閑置資金進行投資理財。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用，即任一時點公司（含子公司）合計對外投資理財?shù)挠囝~不超過3億元（含）。

（二）現(xiàn)金管理方式

閑置資金擬投資于安全性高、風(fēng)險可控的固定收益類或承諾保本型銀行理財產(chǎn)品，不得投資于《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》所規(guī)定的風(fēng)險投資品種，即不得進行股票及其衍生品投資、基金投資、期貨投資、房地產(chǎn)投資、以上述投資為標(biāo)的的證券投資產(chǎn)品等風(fēng)險投資。

（三）投資產(chǎn)品發(fā)行主體

投資產(chǎn)品發(fā)行主體為商業(yè)銀行。

（四）投資期限

單筆投資理財最長投資期限不超過 12個月。

（五）授權(quán)實施期限

董事會授權(quán)管理層在上述額度范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)，授權(quán)期限為自董事會審議通過之日起12個月。

（六）資金來源

資金來源為公司閑置自有資金。

（七）信息披露

公司按照深交所《股票上市規(guī)則》9.2的規(guī)定，對于成交金額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%以上，且絕對金額超過1000萬元人民幣的理財投資，應(yīng)及時履行信息披露義務(wù)；未達到上述條件的應(yīng)在定期報告中披露。

（八）其他事項

公司購買銀行理財產(chǎn)品不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組

二、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施

公司擬投資的理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，主要存在以下風(fēng)險：

（1）投資風(fēng)險。盡管短期理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；

（2）資金存放與使用風(fēng)險；

（3）相關(guān)人員操作和道德風(fēng)險。

針對上述風(fēng)險，管理層擬采取以下措施進行控制：

（一）公司財務(wù)部及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、進展情況等，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。

（二）公司審計部定期對投資情況進行審計，并向董事會審計委員會報告。

（三）公司監(jiān)事會持續(xù)對投資情況進行檢查。

（四）在定期報告中披露理財產(chǎn)品的購買及收益情況，接受投資者監(jiān)督。

三、購買理財產(chǎn)品對公司的影響

（一）使用間隙性閑置資金進行投資理財是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。

（二）利用自有閑置資金進行適度的投資理財，可以提高資金使用效率，并獲得一定的投資收益，進一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。

四、備查文件

1、第四屆董事會第十九次會議決議

2、獨立董事關(guān)于2014年年報相關(guān)事項的獨立意見

 特此公告！

成都市路橋工程股份有限公司董事會

二〇一五年四月十四日